היכן צוות הכספים של המלון שלך אמור להיות בנקודה זו בעונת התקציב

זה הזמן הזה של השנה - עונת התקציב. "תקציב" - אפילו המילה נשמעת מרתיעה לרוב האנשים. החדשות הטובות הן שתהליך התקציב של המלון שלך לא חייב להיות קשה מדי. הנכסים העיקריים בעת בניית תקציב עבור חברת המלון שלך הם:

 ארגון

 עבודת צוות - כאשר כל המחלקות מספקות את הקלט והמידע שלהן ללא דיחוי.

 תוכנה ספציפית למלון - כדי לעזור לצוות הכספים שלך לאסוף נתונים מדויקים על פני תיק ההשקעות שלך ולספק בקלות את התקציב המומלץ שלהם בזמן.

בואו נתחיל עם היסודות

תקציב מלון הוא בעצם תוכנית פיננסית ואסטרטגיה לשנת הכספים הקרובה. הוא מספק מבט מבפנים על הבריאות הפיננסית של הארגון, ומציע תחזיות להכנסות, הוצאות וביצועים כלליים. הערה אחת עם זאת: ניטור התקציבים לא מפסיק עם אישור בסוף עונת התקציב; צוותי הכספים חייבים לפקח באופן עקבי על ביצועי המלון לאורך השנה מול התקציב, שכן תעשיית המלונאות מושפעת בקלות מגורמים כלכליים ומתוצאות דרישת האורחים בתקופות שונות של השנה.

הצעד החשוב ביותר הוא להבטיח שיש לך נתונים מדויקים - התקציב שלך יכול להיות שימושי ומדויק רק כמו הנתונים שיש לך. נתונים היסטוריים מדויקים כולל הכנסות והוצאות הם המפתח לזיהוי יעדים לשנה הקרובה וכן מגמות תפוסה והערכת ביצועי הנכס. פתרונות התוכנה של היום עוזרים להפוך תהליכים רבים לאוטומטיים ולגשת לנתונים ישימים בלוח מחוונים אחד. צוותי כספים אינם צריכים ליצור דוחות באופן ידני כפי שעשו בעבר, ובשל כך, פתרונות אלו עוזרים להפחית שגיאות ולספק תובנות חשובות.

אמנם צוות הכספים שלך נמצא ככל הנראה באמצע עונת התקציבים, אבל עכשיו זה הזמן לשאול כמה שאלות: במהלך עונת התקציב, האם עירבת את כל מנהלי המחלקות של המלון שלך? האם כולם הגישו את המשימות שהוקצו להם עד המועדים שביקשתם? האם יש מישהו שאולי צריך הדרכה נוספת מהצוות שלך? תקציב מוצק דורש תשומה ממספר מחלקות, וחלקן עשויות להזדקק לעזרה מצוות הכספים לתחזיות של השנה הבאה.

האם הנכס או קבוצת המלונות שלך עדיין משתמשים באנליטיקס מ-COVID?

סטטיסטה מעריכה כי גודל שוק תעשיית המלונאות והנופש ברחבי העולם הגיע ל-1.5 טריליון דולר בשנת 2023, כאשר שיעורי התפוסה התאוששו לרמות שלפני המגפה. זה הכרחי שמלונות יתרחקו מהניתוח הממוקד סביב COVID ויעבדו עם דפוסים חדשים ונתונים חדשים. הגיע הזמן!

נכון לרבעון הראשון של השנה, היו 6,195 בתי מלון בבנייה, כאשר 3,840 נכסים מתוכננים להתחיל בבנייה במהלך 12 החודשים הקרובים. עם שיעורי תפוסה עד לרמות טרום-מגיפה ובנייה במלוא העוצמה, צוות הכספים שלך צריך להסתכל על הנתונים העדכניים ולא להסתמך על מספרי טרום-מגיפה ומגפה. הגיע הזמן להתקדם ולהשתמש בנתונים מדויקים ועדכניים כדי להתחיל להניע את ביצועי הנכס שלך קדימה ולהפסיק להסתכל אחורה.

מה צוות הכספים שלך אוסף עבור תקציב המלון שלך לשנת 2025

תקציב מלון תלוי בהערכות מדויקות של הוצאות, הכנסות ויעדים פיננסיים. זה כולל הכנסות משוערות כגון:

 מכירות חדרים (בהתבסס על שיעורי תפוסה ו-ADR/תעריף יומי ממוצע)

 מכירת מזון ומשקאות כולל אירועים

 הכנסות נלוות כגון ספא, גולף, מכירות כנסים

ההוצאות החזויות כוללות:

 עלויות קבועות

 עלויות משתנות

 הוצאות תפעול

 מכירות ושיווק

 עלות הסחורה שנמכרה (כולל הוצאות מזון ומשקאות)

 הוצאות הוניות, כמו גם עמלות כלשהן עבור החלפת ציוד (כולל שיפורי נכס)

לדוגמה, חדרים נוטים לייצר את מירב ההכנסות למלון, ועבודה נוטה להיות ההוצאה הגדולה ביותר. על ידי איסוף מידע זה והשלמת תקציב נכונה, צוות הכספים של המלון שלך יכול להתמקד ברווחיות, יעילות תפעולית והבטחת הבריאות הפיננסית הכוללת של העסק.

על ידי ניתוח נתוני ביצועים, נתונים פיננסיים ממחלקות שונות ותנאי שוק, הצוות שלך יכול לסקור מגמות בעלות ערך ביצירת התקציב והתחזיות הפיננסיות של הנכס שלך. בקיצור, המטרה החשובה ביותר של תקציב, או התוכנית שצוות הכספים שלך מציב, היא להבטיח שהביצועים הפיננסיים עולים בקנה אחד עם היעדים העסקיים של הארגון.

מבט קדימה

לפני שאתה יודע זאת, זו תהיה שוב עונת התקציב בשנת 2025. הקפד לעקוב אחר הבלוג שלנו עבור דגשים על העדכונים הכלולים ב-USALI 12 החדש. המועד האחרון לבתי מלון לאמץ את השינויים הללו הוא 1 בינואר 2026, ולכן ארגוני מלונות רבים ככל הנראה תשלב את העדכונים הללו עד אוגוסט של השנה הבאה כדי לכלול אותם בתקציבי 2026 שלהם.

--------

על ג'יל ויילדר

ג'יל ויילדר היא נשיאת Aptech, ספקית מובילה של פתרונות חשבונאות ארגוניים, בינה עסקית ופתרונות תקציב וחיזוי לתעשיית האירוח. היא עובדת בתעשיית האירוח יותר מ-40 שנה, מתוכן 38 ב-Aptech. Wilder מנהלת את כל פונקציות הפיתוח היומיומיות, כמו גם את צוותי הפיננסים, הניהול והתמיכה בלקוחות. היא, כמו גם צוות Aptech, ידועים בתשומת הלב הגבוהה שלה לפרטים ובעדיפות שהיא שמה ליחסי לקוחות. במהלך כהונתה, ויילדר יצרה את מחלקת תמיכת הלקוחות של Aptech והכפילה את גודלה, והיא סייעה ביצירת הסמכות ההדרכה ותוכניות ההטמעה של החברה. לפני שהצטרפה לאפטק, ויילדר הייתה בצוות הנהלת החשבונות ב-Longue Vue Club, שם פיקחה על הדיווח הכספי של הקאנטרי קלאב שבסיסה בפיטסבורג. וילדר פעילה עם מומחים בתחום הפיננסים והטכנולוגיה של מלון (HFTP) Pittsburgh Chapter, שם היא סייעה בבניית מחלקות פיתוח החברים והתוכניות שלה. לווילדר יש תואר ראשון במנהל עסקים עם ריכוז בניהול וחשבונאות ממכללת רוברט מוריס ומתגורר באזור פיטסבורג.